Mandatsprofil:
- Investor: Deutsches Unternehmen
- Volumen Erstinvestment: 4.300 Mio. EUR / 4,3 Mrd. EUR
- Basiswährungen / FX Exposure: Der Investor strebt Exposure zu den Basiswährungen EUR, USD und CHF verteilt auf mehrere in unterschiedlichen Währungen denominierte Anteilsklassen an
- Investment-Universum: High Quality (kurzlaufende) Geldmarktinstrumente wie z.B. Time Deposits, Certificates of Deposit, Commercial Papers, Treasury Bills, Repurchase Agreements, Reverse Repurchase Agreements, Anteile von Short Term MMF oder anderen Standard MMF
- Währungssicherung: Hedged
- Investment-Restriktionen: minimales Kreditrisiko, Kapitalerhalt ist maßgeblich; tägliche Liquidität (Settlement t+2 oder kürzer); kein ungesichertes Währungsrisiko außer jeweils EUR, USD und CHF; maximale Duration der Underlyings < 1 Jahr, Duration des Gesamtportfolios sollte kleiner 60 Tage sein.
- Benchmark: z.B. Euro Interbank Offered Rate (Euribor®) oder vergleichbar Referenzsätze in EUR, USD (z.B. SOFR) und CHF
- Derivate: zulässig
- Investment-Stil: aktiv oder passiv, long-only
- Investment-Vehikel: Publikumsfonds (UCITS)
Deadline: Freitag, 04. August 2023 (COB)
